股权投资顾问标识符：600998 股权投资顾问全称：鲁银股权投资 报告书序号：临2023-025鲁银股权投资申能公司股权有限子公司有关控股公司小股东2022年非发售优先股可互换子公司债（第二期）步入优先股期的报告书本子公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何不实记载、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担民事责任。
重要文本提示：● 可互换子公司债优先股期：子公司控股公司小股东楚昌集团公司发售的可互换子公司债“22楚EB01”优先股时限自2023年3月28日至2025年9月27日止；● 可互换子公司债如上所述优先股产品价格：15.12元/股；
● 步入优先股期时，可互换子公司债所持者与否优先选择优先股和前述优先股数目等均存有不稳定性，假定国债所持者的可互换子公司债全数用作互换本子公司股价（优先股数目占子公司股本的比率为1.41%），子公司控股公司小股东及前述掌控总和不能发生改变。
一、可互换子公司债的基本情形鲁银股权投资申能公司股权有限子公司（下列全称“子公司”、“鲁银股权投资”）的控股公司小股东楚昌股权投资集团公司有限子公司（下列全称“楚昌集团公司”）于2022年9月27日发售顺利完成了“楚昌股权投资集团公司有限子公司2022年面向全国专业股权投资者非发售优先股可互换子公司债（第二期）”（下列全称“下期可互换国债”），下期可互换国债全称为“22楚EB01”，国债标识符为“137157”，正股优先股为子公司A股优先股，发售规模为4.00亿元，国债时限为3年；依照下期可互换国债募资附件的签订合同，下期可互换国债如上所述优先股产品价格为15.12元/股，具体文本参见子公司于2022年9月29日公布的《鲁银股权投资有关控股公司小股东2022年非发售优先股可互换子公司债（第二期）发售顺利完成的报告书》（报告书序号：临2022-087）。
二、可互换子公司债步入优先股期的情形依照下期可互换国债募资附件的签订合同，下期可互换国债的优先股时限自发售结束之日满 6 月后的第一个交易日起可互换国债生效日期止，即2023年3月28日至2025年9月27日止。
截至本报告书公布日，楚昌集团公司所持子公司股权100,613,898股（不含其他借款及信托公司现金管理所认购权），认购比率为5.37%；“楚昌集团公司-圣沙普股权投资顾问-22楚昌EB01借款及信托公司个人财产现金管理”所持子公司股权55,000,000股，认购比率为2.94%；“楚昌集团公司-圣沙普股权投资顾问-22楚昌EB02借款及信托公司个人财产现金管理”所持子公司股权24,000,000股，认购比率为1.28%；“楚昌集团公司-圣沙普股权投资顾问-22楚EB03借款及信托公司个人财产现金管理”所持子公司股权46,000,000股，认购比率为2.45%。
步入优先股期时，可互换子公司债所持者与否优先选择优先股和前述优先股数目等均存有不稳定性，假定国债所持者的可互换子公司债全数用作互换本子公司股价（优先股数目占子公司股本的比率为1.41%），子公司控股公司小股东及前述掌控总和不能发生改变。
子公司将持续关注下期可互换国债的优先股情形，并依照相关法规履行职责信息公布权利。电魂网络报告书。鲁银股权投资申能公司股权有限子公司监事会2023年3月27日
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