证券代码：600225 证券全称：保木重要信息技术 报告书编号：2023-021青岛保木重要信息重要信息技术股份有限控股公司公司有关为关连方提供更多借款暨关连买卖的进展报告书本控股公司公司监事会及全体董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要文本提示信息:● 被借款人中文名称：青岛一商情谊名品中心广场有限控股公司公司（下列全称“一商情谊”）为控股公司公司间接地控股公司小股东青岛津诚国有民营企业投资运营有限控股公司公司（下列全称“津诚民营企业”）的控股子公司子控股公司公司，是青岛保木重要信息重要信息技术股份有限控股公司公司（下列全称“控股公司公司”）关连方。
● 此次借款金额合计港币41,000.00多万元● 此次借款为借款● 无逾期借款● 特别信用风险提示信息：截止2023年3月24日，控股公司公司及控股公司子控股公司公司累计对外借款银行存款为239,970.52多万元（含此次借款销售业务），占控股公司公司2021年经审计红腺净资产的161.42%。
被借款人一商情谊的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注借款信用风险一、借款情形概述（一）借款基本情形控股公司公司控股公司子控股公司公司江苏保木位数重要信息技术有限控股公司公司（下列全称“江苏保木”）向江苏莱商商业银行股份有限控股公司公司提出申请贷款，控股公司公司间接地控股公司小股东津诚民营企业的控股子公司子控股公司公司一商情谊以其名下房产提供更多抵押借款，同时，青岛保木重要信息技术产业发展有限控股公司公司（下列全称“保木产业发展”）及张坤宇老先生为该笔销售业务向一商情谊提供更多借款，借款方式为保木产业发展以其所持的江西保木位数重要信息技术有限控股公司公司64%股份预设债权，嗣后给一商情谊；张坤宇老先生以其所持的保木产业发展6.6693%股份及投资收益预设债权，嗣后给一商情谊。
借款时限为自借款债权合同签订之日起至一商情谊提出申请中止债权注册登记且有关股份债权注册登记职能部门中止股份债权注册登记之日止，具体文本详见控股公司公司于2021年4月29日披露的《控股公司公司有关为关连方提供更多借款暨关连买卖的报告书》截止目前，前述借款事宜的借款银行存款为4.1亿元。
外双溪各方缔约，将前述借款方式中：“张坤宇老先生以其所持的保木产业发展6.6693%股份及投资收益预设债权嗣后给一商情谊”变更为“控股公司公司以其所持的保木产业发展6.6693%股份及投资收益预设债权嗣后给一商情谊”，此次事宜中涉及的其他借款和借款文本并未变动。
（二）履行的内部规章制度因一商情谊为控股公司公司间接地控股公司小股东津诚民营企业的控股子公司子控股公司公司，控股公司公司此次为一商情谊提供更多的借款事宜为关连借款控股公司公司第十一届监事会第三次会议及2023年第一次临时小股东大会表决通过了《有关为间接地控股公司小股东及其下属子控股公司公司提供更多借款暨关连买卖的提案》，此次借款事宜在前述提案表决通过的额度及时限范围内。
二、被借款人基本情形控股公司公司中文名称：青岛一商情谊名品中心广场有限控股公司公司注册地址：青岛市河北区曲阜道38号负一至五层法定代表人：张志强注册民营企业：40,000万港币控股公司公司类型：有限责任控股公司公司(法人独资)经营范围：百货、服装、鞋帽、针棉布、纺织品、珠宝、南京化纤、通讯设备、照相器材、文具、运动用品、针纺织品、电子产品、家具、电子计算机及计算机硬件、办公设备、化妆品、金饰、首饰、食用
农产品零售业兼批发；食品销售；烟零售业；珠宝修理、皮鞋保养及维护、首饰加工、物业管理服务、自有柜台租赁、在线视频（依法须经批准的项目，经有关职能部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期主要财务数据如下：单位：港币 多万元。
■与上市控股公司公司的关系：一商情谊为控股公司公司间接地控股公司小股东津诚民营企业的控股子公司子控股公司公司，是控股公司公司关连方三、借款事宜的主要文本借款金额：港币41,000.00多万元借款方式：控股公司公司以其所持的保木产业发展6.6693%股份及投资收益预设债权，嗣后给一商情谊；保木产业发展以其所持的江西保木位数重要信息技术有限控股公司公司64%股份预设债权，嗣后给一商情谊。
借款时限：自借款合同签订之日起至一商情谊提出申请中止债权注册登记且有关股份债权注册登记职能部门中止股份债权注册登记之日止四、借款的必要性和合理性控股公司公司为间接地控股公司小股东津诚民营企业的控股子公司子控股公司公司一商情谊提供更多借款是基于一商情谊为控股公司公司控股公司子控股公司公司江苏保木提供更多借款的基础上发生的，是对双方承担信用风险的平衡，属于公平公正的商业行为，不存在损害控股公司公司及小股东特别是中小小股东利益的情形。
五、监事会意见控股公司公司第十一届监事会第三次会议及2023年第一次临时小股东大会表决通过了《有关为间接地控股公司小股东及其下属子控股公司公司提供更多借款暨关连买卖的提案》，且独立董事发表了明确同意的独立意见，同意控股公司公司及子控股公司公司向津诚民营企业及其下属子控股公司公司提供更多包括但不限于信用保证借款、资产抵债权等借款措施，此次为新增借款，不包括滚存额度，借款额度不超过10亿元，此次借款额度使用时限为自本提案经2023年第一次小股东大会表决通过之日起一年，具体文本详见控股公司公司于2023年1月14日、2023年2月7日披露于指定重要信息披露媒体及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的有关报告书。
截止2023年3月24日，前述提案表决通过的借款额度已使用4.1亿元（含此次借款销售业务）此次控股公司公司以其所持的保木产业发展6.6693%股份及投资收益预设债权嗣后为一商情谊提供更多借款金额港币41,000.00多万元，在前述提案表决通过的额度范围内。
六、累计对外借款数量及逾期借款的数量截止2023年3月24日，控股公司公司及控股公司子控股公司公司累计对外借款银行存款为239,970.52多万元（含此次借款销售业务），占控股公司公司2021年经审计红腺净资产的161.42%；其中控股公司公司对控股公司子控股公司公司累计提供更多借款银行存款为191,166.91多万元，占控股公司公司2021年经审计红腺净资产的128.59%。
敬请广大投资者注意有关信用风险特此报告书。青岛保木重要信息重要信息技术股份有限控股公司公司监事会2023年3月25日
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